工作交接清单模板（一位老会计的工作交接详细清单）

一、财务交接的三个关键点

1、当场点清

别人交给你什么，你就要马上去清点。

咱们要记住：一定要当场点清楚！千万不要怕麻烦，你越怕麻烦，往后就越麻烦。

2、白纸黑字

一定要白纸黑字签名确认。

白纸黑字就是书面的确凿证据。纸质材料记录的是历史，不能轻易被更改，特别是上面有领导的签字或者印章。

翅儿之前就遇到过只交接电子版资料的财务，后来电脑坏了，资料全都不见了。

到那个时候，可就真的叫天天不应，叫地地不灵了。

而且，电子资料很容易修改，你也不清楚到底哪份才是准确的。

3、三方监督

讲白了，就是两个人交接，如果有一个人不认账，怎么办？

所以，就需要有第三方人签字，也能有效防止他人恶意不认账。

二、财务交接的5类证据

1、账册凭证交接

2、各类报表交接

3、税务台账、发票交接

4、证、照、章交接

5、支票、合同等交接

三、财务工作内容的交接

1、日常工作流程的详细清单

这里就要问清楚，每个时间节点要做什么工作？、工作流程是怎么样的？......

2、截止到当月尚未完成的工作内容和进度

比如说，一些公司有比较重大的税务事项和重要业务，这里一定要提前交代清楚⚠️

具体后续如何处理、相关注意事项等等都需要前任会计给你讲述清楚哈。

必要的时候，翅儿建议你可以录音或者打印一份纸质版的说明，并由对方签字确认。

跟对方具体交接好造成这个事情现状的原因，以及后续下一步需要做到什么程度等细节问题。

3、特殊事项交接

这里讲到的，是关于一些人事关系特性方面的交接。

肯定会有伙伴说，什么是人事关系的特性？

就是你今后要联系的这些人，他们的性格特点、办事风格，以及对方在处理问题的一些行为习惯等等。

这些事情都需要你向前任会计去咨询清楚，方便后续工作顺利进行。

翅儿给你举个：

有的老板看资料喜欢用QQ邮箱，不喜欢用微信，这里你就需要知道提前了解清楚，避免不必要的麻烦。

再比如：有些领导希望你在汇报工作时按照总分总方式汇报，那你就不要随意按照其他方式汇报；否则对方也不愿意听，会造成对你初步印象不好，认为你逻辑不清晰。

把这些人事关系特性都记在笔记本上，这样后期办事就能更加高效不盲目哈。

否则你将要花费更多时间去在人事上磨合，甚至影响你最重要的财会职业发展。

4、工作对接联系人交接

这里就需要你与前任会计提前索要：往来单位以及兄弟部门常用联系人通讯录，以及日后具体事项该对接谁。

比如：去甲方要钱该对接谁？、去银行办事该对接谁？、税务这块有没有可以对接的关系？、工商这里有没有什么对接的关系？.....

不然这些关系就都需要你重零开始建立，对你来说，未来一段时间都会很难的。

“交”出工作不吃亏，“接”到工作同样不能糊涂。

财务做交接主要是钱、账、税务、人、事的交接。